世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2024年7月11日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/13-2024/04/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月13日至 2023年10月12日	自 2023年10月13日至 2024年4月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	31,217,299	31,878,580
有価証券売買等損益	12,419,743	17,326,864
為替差損益	200,757,757	104,785,295
その他収益	936,511	972,202
営業収益合計	245,331,310	154,962,941
営業費用
支払利息	9,714	1,021
受託者報酬	418,709	430,786
委託者報酬	10,331,725	10,629,933
その他費用	1,628,838	1,653,961
営業費用合計	12,388,986	12,715,701
営業利益又は営業損失（△）	232,942,324	142,247,240
経常利益又は経常損失（△）	232,942,324	142,247,240
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	232,942,324	142,247,240
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,273,900	1,688,006
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,092,617,401	-908,691,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,404,172	130,775,814
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,404,172	130,775,814
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,401,753	78,083,447
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,401,753	78,083,447
分配金	9,760,119	9,325,659