世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/13-2024/04/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,202,930 | 20,427,818 |
| コール・ローン | 14,193,390 | 15,738,010 |
| 国債証券 | 2,049,595,728 | 2,067,726,912 |
| 未収利息 | 9,708,622 | 14,620,156 |
| 前払費用 | 2,199,940 | 796,286 |
| その他未収収益 | 936,511 | 1,908,713 |
| 流動資産計 | 2,100,837,121 | 2,121,217,895 |
| 資産の部合計 | 2,100,837,121 | 2,121,217,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,593,739 | 1,513,014 |
| 未払解約金 | 2,610,363 | 484,741 |
| 未払受託者報酬 | 68,653 | 73,017 |
| 未払委託者報酬 | 1,694,052 | 1,801,702 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 7,783 | 8,277 |
| 流動負債計 | 5,974,602 | 3,880,751 |
| 負債の部合計 | 5,974,602 | 3,880,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,187,479,920 | 3,026,028,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,092,617,401 | -908,691,459 |
| （分配準備積立金） | 91,563,975 | 97,919,320 |
| 元本等合計 | 2,094,862,519 | 2,117,337,144 |
| 純資産の部合計 | 2,094,862,519 | 2,117,337,144 |
| 負債・純資産合計 | 2,100,837,121 | 2,121,217,895 |
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