世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月12日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,427,818 | 29,100,703 |
| コール・ローン | 15,738,010 | 15,207,849 |
| 国債証券 | 2,067,726,912 | 2,022,426,633 |
| 未収利息 | 14,620,156 | 20,916,921 |
| 前払費用 | 796,286 | 2,346,992 |
| その他未収収益 | 1,908,713 | 995,767 |
| 流動資産計 | 2,121,217,895 | 2,090,994,865 |
| 資産の部合計 | 2,121,217,895 | 2,090,994,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,513,014 | 1,469,004 |
| 未払解約金 | 484,741 | 633,017 |
| 未払受託者報酬 | 73,017 | 75,338 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,702 | 1,859,014 |
| その他未払費用 | 8,277 | 8,541 |
| 流動負債計 | 3,880,751 | 4,044,914 |
| 負債の部合計 | 3,880,751 | 4,044,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,026,028,603 | 2,938,009,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -908,691,459 | -851,059,817 |
| （分配準備積立金） | 97,919,320 | 115,763,695 |
| 元本等合計 | 2,117,337,144 | 2,086,949,951 |
| 純資産の部合計 | 2,117,337,144 | 2,086,949,951 |
| 負債・純資産合計 | 2,121,217,895 | 2,090,994,865 |
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