世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/16-2025/04/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,100,703 | 19,246,348 |
| コール・ローン | 15,207,849 | 9,610,614 |
| 国債証券 | 2,022,426,633 | 1,901,819,553 |
| 未収利息 | 20,916,921 | 20,724,095 |
| 前払費用 | 2,346,992 | 2,056,146 |
| その他未収収益 | 995,767 | 1,929,001 |
| 流動資産計 | 2,090,994,865 | 1,955,385,757 |
| 資産の部合計 | 2,090,994,865 | 1,955,385,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,469,004 | 1,402,397 |
| 未払解約金 | 633,017 | 602,680 |
| 未払受託者報酬 | 75,338 | 73,547 |
| 未払委託者報酬 | 1,859,014 | 1,814,807 |
| その他未払費用 | 8,541 | 8,337 |
| 流動負債計 | 4,044,914 | 3,901,768 |
| 負債の部合計 | 4,044,914 | 3,901,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,938,009,768 | 2,804,795,175 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -851,059,817 | -853,311,186 |
| （分配準備積立金） | 115,763,695 | 122,847,867 |
| 元本等合計 | 2,086,949,951 | 1,951,483,989 |
| 純資産の部合計 | 2,086,949,951 | 1,951,483,989 |
| 負債・純資産合計 | 2,090,994,865 | 1,955,385,757 |
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