世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,246,348 | 33,341,804 |
| コール・ローン | 9,610,614 | 20,951,585 |
| 国債証券 | 1,901,819,553 | 2,035,128,194 |
| 未収利息 | 20,724,095 | 13,998,873 |
| 前払費用 | 2,056,146 | 5,784,714 |
| その他未収収益 | 1,929,001 | 933,832 |
| 流動資産計 | 1,955,385,757 | 2,110,139,002 |
| 資産の部合計 | 1,955,385,757 | 2,110,139,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,402,397 | 1,375,576 |
| 未払解約金 | 602,680 | 7,692,839 |
| 未払受託者報酬 | 73,547 | 74,255 |
| 未払委託者報酬 | 1,814,807 | 1,832,254 |
| その他未払費用 | 8,337 | 8,420 |
| 流動負債計 | 3,901,768 | 10,983,344 |
| 負債の部合計 | 3,901,768 | 10,983,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,804,795,175 | 2,751,153,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -853,311,186 | -651,998,014 |
| （分配準備積立金） | 122,847,867 | 138,099,572 |
| 元本等合計 | 1,951,483,989 | 2,099,155,658 |
| 純資産の部合計 | 1,951,483,989 | 2,099,155,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,955,385,757 | 2,110,139,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
