世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/15-2026/04/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,341,804 | 55,464,495 |
| コール・ローン | 20,951,585 | 61,595,937 |
| 国債証券 | 2,035,128,194 | 2,089,914,985 |
| 未収利息 | 13,998,873 | 20,949,938 |
| 前払費用 | 5,784,714 | 17,367,304 |
| その他未収収益 | 933,832 | 1,902,466 |
| 流動資産計 | 2,110,139,002 | 2,247,195,125 |
| 資産の部合計 | 2,110,139,002 | 2,247,195,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,375,576 | 1,345,990 |
| 未払解約金 | 7,692,839 | 20,223,781 |
| 未払受託者報酬 | 74,255 | 78,078 |
| 未払委託者報酬 | 1,832,254 | 1,926,633 |
| その他未払費用 | 8,420 | 8,853 |
| 流動負債計 | 10,983,344 | 23,583,335 |
| 負債の部合計 | 10,983,344 | 23,583,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,751,153,672 | 2,691,980,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -651,998,014 | -468,368,867 |
| （分配準備積立金） | 138,099,572 | 149,446,195 |
| 元本等合計 | 2,099,155,658 | 2,223,611,790 |
| 純資産の部合計 | 2,099,155,658 | 2,223,611,790 |
| 負債・純資産合計 | 2,110,139,002 | 2,247,195,125 |
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