世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2026年7月10日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/15-2026/04/13)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2025年4月15日至 2025年10月14日	自 2025年10月15日至 2026年4月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	31,719,465	34,013,203
有価証券売買等損益	16,053,013	-5,760,430
為替差損益	157,908,093	161,681,308
その他収益	1,095,877	968,634
営業収益合計	206,776,448	190,902,715
営業費用
受託者報酬	415,491	435,055
委託者報酬	10,252,490	10,735,276
その他費用	261,881	289,513
営業費用合計	10,929,862	11,459,844
営業利益又は営業損失（△）	195,846,586	179,442,871
経常利益又は経常損失（△）	195,846,586	179,442,871
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	195,846,586	179,442,871
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	868,897	981,257
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-651,998,014	-468,368,867
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,278,273	47,153,349
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,278,273	47,153,349
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,601,284	33,893,760
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,601,284	33,893,760
分配金	8,341,506	8,092,056