世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2025年1月14日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/13-2024/10/15)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月13日至 2024年4月12日	自 2024年4月13日至 2024年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	31,878,580	39,997,864
有価証券売買等損益	17,326,864	31,983,639
為替差損益	104,785,295	-19,094,121
その他収益	972,202	995,767
営業収益合計	154,962,941	53,883,149
営業費用
支払利息	1,021	－
受託者報酬	430,786	439,254
委託者報酬	10,629,933	10,838,852
その他費用	1,653,961	827,711
営業費用合計	12,715,701	12,105,817
営業利益又は営業損失（△）	142,247,240	41,777,332
経常利益又は経常損失（△）	142,247,240	41,777,332
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	142,247,240	41,777,332
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,688,006	200,168
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-908,691,459	-851,059,817
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,775,814	72,906,687
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,775,814	72,906,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,083,447	47,957,978
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,083,447	47,957,978
分配金	9,325,659	8,894,231