世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月12日 | 2023年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,134,827 | 24,202,930 |
| コール・ローン | 16,709,558 | 14,193,390 |
| 国債証券 | 1,924,401,909 | 2,049,595,728 |
| 未収利息 | 14,856,568 | 9,708,622 |
| 前払費用 | 2,128,695 | 2,199,940 |
| その他未収収益 | 1,858,561 | 936,511 |
| 流動資産計 | 1,985,090,118 | 2,100,837,121 |
| 資産の部合計 | 1,985,090,118 | 2,100,837,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,681,626 | 1,593,739 |
| 未払解約金 | － | 2,610,363 |
| 未払受託者報酬 | 65,280 | 68,653 |
| 未払委託者報酬 | 1,610,799 | 1,694,052 |
| 未払利息 | 2 | 12 |
| その他未払費用 | 7,401 | 7,783 |
| 流動負債計 | 3,365,108 | 5,974,602 |
| 負債の部合計 | 3,365,108 | 5,974,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,363,253,135 | 3,187,479,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,381,528,125 | -1,092,617,401 |
| （分配準備積立金） | 80,365,933 | 91,563,975 |
| 元本等合計 | 1,981,725,010 | 2,094,862,519 |
| 純資産の部合計 | 1,981,725,010 | 2,094,862,519 |
| 負債・純資産合計 | 1,985,090,118 | 2,100,837,121 |
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