臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第194計算期間 自 2023年 4月13日 至 2023年 5月12日	第195計算期間 自 2023年 5月13日 至 2023年 6月12日	第196計算期間 自 2023年 6月13日 至 2023年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	2,008,255,265円	2,046,612,749円	2,069,804,362円
期末受益権口数	3,328,057,183口	3,302,267,404口	3,276,220,474口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,034円	6,198円	6,318円
期中騰落率	2.49%	2.80%	2.01%