野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月6日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 197,257,554 | 132,015,903 |
| 親投資信託受益証券 | 40,455,514,464 | 23,240,728,412 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 2,944 | 1,017 |
| 流動資産合計 | 40,732,774,962 | 23,392,745,332 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,732,774,962 | 23,392,745,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,159,630 | 99,896,470 |
| 未払解約金 | 153,120,523 | 27,998,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,557,632 | 667,772 |
| 未払委託者報酬 | 31,152,624 | 13,355,376 |
| その他未払費用 | 116,812 | 50,072 |
| 流動負債合計 | 300,107,221 | 141,968,380 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 300,107,221 | 141,968,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,079,815,063 | 49,948,235,405 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,647,147,322 | -26,697,458,453 |
| （分配準備積立金） | 8,715,229,876 | 7,668,751,407 |
| 元本等合計 | 40,432,667,741 | 23,250,776,952 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 40,432,667,741 | 23,250,776,952 |
| 負債純資産合計 | 40,732,774,962 | 23,392,745,332 |
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