野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月4日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,015,903 | 87,549,644 |
| 親投資信託受益証券 | 23,240,728,412 | 18,099,840,680 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 140,000,000 |
| 未収利息 | 1,017 | 256 |
| 流動資産合計 | 23,392,745,332 | 18,327,390,580 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,392,745,332 | 18,327,390,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,896,470 | 83,031,106 |
| 未払解約金 | 27,998,690 | 124,480,947 |
| 未払受託者報酬 | 667,772 | 649,722 |
| 未払委託者報酬 | 13,355,376 | 12,994,431 |
| その他未払費用 | 50,072 | 48,718 |
| 流動負債合計 | 141,968,380 | 221,204,924 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 141,968,380 | 221,204,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,948,235,405 | 41,515,553,297 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,697,458,453 | -23,409,367,641 |
| （分配準備積立金） | 7,668,751,407 | 6,128,495,782 |
| 元本等合計 | 23,250,776,952 | 18,106,185,656 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,250,776,952 | 18,106,185,656 |
| 負債純資産合計 | 23,392,745,332 | 18,327,390,580 |
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