野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月5日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,549,644 | 296,256,168 |
| 親投資信託受益証券 | 18,099,840,680 | 38,659,891,841 |
| 未収入金 | 140,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 256 | 882 |
| 流動資産合計 | 18,327,390,580 | 39,156,148,891 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,327,390,580 | 39,156,148,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,031,106 | 374,728,876 |
| 未払解約金 | 124,480,947 | 67,300,636 |
| 未払受託者報酬 | 649,722 | 1,269,685 |
| 未払委託者報酬 | 12,994,431 | 25,393,705 |
| その他未払費用 | 48,718 | 95,217 |
| 流動負債合計 | 221,204,924 | 468,788,119 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 221,204,924 | 468,788,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,515,553,297 | 93,682,219,194 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,409,367,641 | -54,994,858,422 |
| （分配準備積立金） | 6,128,495,782 | 4,648,741,350 |
| 元本等合計 | 18,106,185,656 | 38,687,360,772 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,106,185,656 | 38,687,360,772 |
| 負債純資産合計 | 18,327,390,580 | 39,156,148,891 |
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