野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年12月16日-平成22年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 296,256,168 | 663,086,012 |
| 親投資信託受益証券 | 38,659,891,841 | 65,556,776,525 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 350,000,000 |
| 未収利息 | 882 | 1,967 |
| 流動資産合計 | 39,156,148,891 | 66,569,864,504 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,156,148,891 | 66,569,864,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 374,728,876 | 630,382,474 |
| 未払解約金 | 67,300,636 | 195,744,492 |
| 未払受託者報酬 | 1,269,685 | 2,230,058 |
| 未払委託者報酬 | 25,393,705 | 44,601,182 |
| その他未払費用 | 95,217 | 167,243 |
| 流動負債合計 | 468,788,119 | 873,125,449 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 468,788,119 | 873,125,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,682,219,194 | 157,595,618,699 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,994,858,422 | -91,898,879,644 |
| （分配準備積立金） | 4,648,741,350 | 2,751,310,390 |
| 元本等合計 | 38,687,360,772 | 65,696,739,055 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 38,687,360,772 | 65,696,739,055 |
| 負債純資産合計 | 39,156,148,891 | 66,569,864,504 |
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