野村日本不動産投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 663,086,012 | 1,088,956,063 |
| 親投資信託受益証券 | 65,556,776,525 | 69,897,426,862 |
| 未収入金 | 350,000,000 | 750,000,000 |
| 未収利息 | 1,967 | 3,035 |
| 流動資産合計 | 66,569,864,504 | 71,736,385,960 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 66,569,864,504 | 71,736,385,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 630,382,474 | 565,032,852 |
| 未払解約金 | 195,744,492 | 1,270,368,120 |
| 未払受託者報酬 | 2,230,058 | 2,321,794 |
| 未払委託者報酬 | 44,601,182 | 46,435,914 |
| その他未払費用 | 167,243 | 174,125 |
| 流動負債合計 | 873,125,449 | 1,884,332,805 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 873,125,449 | 1,884,332,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,595,618,699 | 141,258,213,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,898,879,644 | -71,406,159,886 |
| （分配準備積立金） | 2,751,310,390 | 1,118,521,788 |
| 元本等合計 | 65,696,739,055 | 69,852,053,155 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 65,696,739,055 | 69,852,053,155 |
| 負債純資産合計 | 66,569,864,504 | 71,736,385,960 |
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