野村日本不動産投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,088,956,063 | 724,700,662 |
| 親投資信託受益証券 | 69,897,426,862 | 60,584,521,112 |
| 未収入金 | 750,000,000 | 140,000,000 |
| 未収利息 | 3,035 | 1,815 |
| 流動資産合計 | 71,736,385,960 | 61,449,223,589 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 71,736,385,960 | 61,449,223,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 565,032,852 | 543,197,544 |
| 未払解約金 | 1,270,368,120 | 230,794,370 |
| 未払受託者報酬 | 2,321,794 | 2,125,117 |
| 未払委託者報酬 | 46,435,914 | 42,502,345 |
| その他未払費用 | 174,125 | 159,372 |
| 流動負債合計 | 1,884,332,805 | 818,778,748 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,884,332,805 | 818,778,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,258,213,041 | 135,799,386,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,406,159,886 | -75,168,941,379 |
| （分配準備積立金） | 1,118,521,788 | 80,136,629 |
| 元本等合計 | 69,852,053,155 | 60,630,444,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 69,852,053,155 | 60,630,444,841 |
| 負債純資産合計 | 71,736,385,960 | 61,449,223,589 |
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