野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年6月16日-平成23年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 724,700,662 | 565,299,585 |
| 親投資信託受益証券 | 60,584,521,112 | 43,668,068,600 |
| 未収入金 | 140,000,000 | 160,000,000 |
| 未収利息 | 1,815 | 1,419 |
| 流動資産合計 | 61,449,223,589 | 44,393,369,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 61,449,223,589 | 44,393,369,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 543,197,544 | 504,959,545 |
| 未払解約金 | 230,794,370 | 232,827,989 |
| 未払受託者報酬 | 2,125,117 | 1,535,953 |
| 未払委託者報酬 | 42,502,345 | 30,719,009 |
| その他未払費用 | 159,372 | 115,183 |
| 流動負債合計 | 818,778,748 | 770,157,679 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 818,778,748 | 770,157,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,799,386,220 | 126,239,886,415 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,168,941,379 | -82,616,674,490 |
| （分配準備積立金） | 80,136,629 | 55,786,421 |
| 元本等合計 | 60,630,444,841 | 43,623,211,925 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 60,630,444,841 | 43,623,211,925 |
| 負債純資産合計 | 61,449,223,589 | 44,393,369,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
