野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月7日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 565,299,585 | 230,429,344 |
| 親投資信託受益証券 | 43,668,068,600 | 41,782,360,211 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 300,000,000 |
| 未収利息 | 1,419 | 587 |
| 流動資産合計 | 44,393,369,604 | 42,312,790,142 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,393,369,604 | 42,312,790,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 504,959,545 | 347,929,847 |
| 未払解約金 | 232,827,989 | 138,212,462 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,953 | 1,520,552 |
| 未払委託者報酬 | 30,719,009 | 30,410,973 |
| その他未払費用 | 115,183 | 114,030 |
| 流動負債合計 | 770,157,679 | 518,187,864 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 770,157,679 | 518,187,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,239,886,415 | 115,976,615,749 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,616,674,490 | -74,182,013,471 |
| （分配準備積立金） | 55,786,421 | 63,306,008 |
| 元本等合計 | 43,623,211,925 | 41,794,602,278 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 43,623,211,925 | 41,794,602,278 |
| 負債純資産合計 | 44,393,369,604 | 42,312,790,142 |
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