野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月6日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,773,341 | 889,179,278 |
| 親投資信託受益証券 | 42,532,895,861 | 108,227,525,638 |
| 未収入金 | 1,280,000,000 | － |
| 未収利息 | 270 | 1,935 |
| 流動資産合計 | 43,918,669,472 | 109,116,706,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 43,918,669,472 | 109,116,706,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 203,074,163 | 429,995,278 |
| 未払解約金 | 1,303,771,468 | 349,903,419 |
| 未払受託者報酬 | 1,619,846 | 4,216,082 |
| 未払委託者報酬 | 32,396,930 | 84,321,608 |
| その他未払費用 | 121,478 | 316,197 |
| 流動負債合計 | 1,540,983,885 | 868,752,584 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,540,983,885 | 868,752,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,537,081,812 | 214,997,639,478 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,159,396,225 | -106,749,685,211 |
| （分配準備積立金） | 63,633,104 | 15,851,085,095 |
| 元本等合計 | 42,377,685,587 | 108,247,954,267 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,377,685,587 | 108,247,954,267 |
| 負債純資産合計 | 43,918,669,472 | 109,116,706,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
