野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 889,179,278 | 1,293,266,480 |
| 親投資信託受益証券 | 108,227,525,638 | 130,102,162,933 |
| 未収入金 | － | 110,000,000 |
| 未収利息 | 1,935 | 2,556 |
| 流動資産合計 | 109,116,706,851 | 131,505,431,969 |
| 資産合計 | 109,116,706,851 | 131,505,431,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 429,995,278 | 471,122,053 |
| 未払解約金 | 349,903,419 | 926,778,180 |
| 未払受託者報酬 | 4,216,082 | 4,742,058 |
| 未払委託者報酬 | 84,321,608 | 94,841,114 |
| その他未払費用 | 316,197 | 355,644 |
| 流動負債合計 | 868,752,584 | 1,497,839,049 |
| 負債合計 | 868,752,584 | 1,497,839,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,997,639,478 | 235,561,026,970 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,749,685,211 | -105,553,434,050 |
| （分配準備積立金） | 15,851,085,095 | 12,405,668,086 |
| 元本等合計 | 108,247,954,267 | 130,007,592,920 |
| 純資産合計 | 108,247,954,267 | 130,007,592,920 |
| 負債純資産合計 | 109,116,706,851 | 131,505,431,969 |
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