野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,676,215 | 188,290,521 |
| 親投資信託受益証券 | 35,295,853,667 | 31,001,297,432 |
| 未収入金 | 13,700,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 35,513,229,882 | 31,190,087,953 |
| 資産の部合計 | 35,513,229,882 | 31,190,087,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,290,865 | 91,798,478 |
| 未払解約金 | 26,518,401 | 7,713,952 |
| 未払受託者報酬 | 1,295,607 | 1,193,302 |
| 未払委託者報酬 | 25,912,153 | 23,866,041 |
| 未払利息 | 100 | 77 |
| その他未払費用 | 97,159 | 89,486 |
| 流動負債計 | 150,114,285 | 124,661,336 |
| 負債の部合計 | 150,114,285 | 124,661,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,145,432,946 | 45,899,239,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,782,317,349 | -14,833,812,846 |
| （分配準備積立金） | 8,453,468,432 | 7,884,661,617 |
| 元本等合計 | 35,363,115,597 | 31,065,426,617 |
| 純資産の部合計 | 35,363,115,597 | 31,065,426,617 |
| 負債・純資産合計 | 35,513,229,882 | 31,190,087,953 |
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