野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,290,521 | 182,695,294 |
| 親投資信託受益証券 | 31,001,297,432 | 31,841,868,023 |
| 未収入金 | 500,000 | 10,200,000 |
| 流動資産計 | 31,190,087,953 | 32,034,763,317 |
| 資産の部合計 | 31,190,087,953 | 32,034,763,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,798,478 | 90,997,135 |
| 未払解約金 | 7,713,952 | 13,857,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,302 | 1,155,161 |
| 未払委託者報酬 | 23,866,041 | 23,103,208 |
| 未払利息 | 77 | 271 |
| その他未払費用 | 89,486 | 86,627 |
| 流動負債計 | 124,661,336 | 129,199,493 |
| 負債の部合計 | 124,661,336 | 129,199,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,899,239,463 | 45,498,567,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,833,812,846 | -13,593,003,685 |
| （分配準備積立金） | 7,884,661,617 | 7,590,828,186 |
| 元本等合計 | 31,065,426,617 | 31,905,563,824 |
| 純資産の部合計 | 31,065,426,617 | 31,905,563,824 |
| 負債・純資産合計 | 31,190,087,953 | 32,034,763,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
