野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/12/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,436,743 | 161,644,896 |
| 親投資信託受益証券 | 28,263,020,437 | 24,568,858,157 |
| 未収入金 | 8,300,000 | 13,900,000 |
| 未収利息 | － | 365 |
| 流動資産計 | 28,438,757,180 | 24,744,403,418 |
| 資産の部合計 | 28,438,757,180 | 24,744,403,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,113,280 | 80,013,491 |
| 未払解約金 | 14,993,635 | 29,897,606 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,762 | 1,004,846 |
| 未払委託者報酬 | 21,055,249 | 15,072,640 |
| 未払利息 | 37 | － |
| その他未払費用 | 78,946 | 75,354 |
| 流動負債計 | 124,293,909 | 126,063,937 |
| 負債の部合計 | 124,293,909 | 126,063,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,556,640,302 | 40,006,745,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,242,177,031 | -15,388,406,390 |
| （分配準備積立金） | 6,474,659,884 | 5,633,938,144 |
| 元本等合計 | 28,314,463,271 | 24,618,339,481 |
| 純資産の部合計 | 28,314,463,271 | 24,618,339,481 |
| 負債・純資産合計 | 28,438,757,180 | 24,744,403,418 |
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