野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/18-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,644,896 | 132,888,777 |
| 親投資信託受益証券 | 24,568,858,157 | 21,672,417,634 |
| 未収入金 | 13,900,000 | 69,900,000 |
| 未収利息 | 365 | 864 |
| 流動資産計 | 24,744,403,418 | 21,875,207,275 |
| 資産の部合計 | 24,744,403,418 | 21,875,207,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,013,491 | 74,780,363 |
| 未払解約金 | 29,897,606 | 74,954,943 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,846 | 835,188 |
| 未払委託者報酬 | 15,072,640 | 12,527,788 |
| その他未払費用 | 75,354 | 62,626 |
| 流動負債計 | 126,063,937 | 163,160,908 |
| 負債の部合計 | 126,063,937 | 163,160,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,006,745,871 | 37,390,181,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,388,406,390 | -15,678,135,236 |
| （分配準備積立金） | 5,633,938,144 | 5,171,948,996 |
| 元本等合計 | 24,618,339,481 | 21,712,046,367 |
| 純資産の部合計 | 24,618,339,481 | 21,712,046,367 |
| 負債・純資産合計 | 24,744,403,418 | 21,875,207,275 |
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