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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/09/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 6月16日至 2020年12月15日	当期自 2020年12月16日至 2021年 6月15日
営業収益
有価証券売買等損益	2,362,448,200	8,673,539,512
営業収益合計	2,362,448,200	8,673,539,512
営業費用
支払利息	18,049	11,234
受託者報酬	7,442,280	7,880,245
委託者報酬	148,845,559	157,604,841
その他費用	558,110	590,956
営業費用合計	156,863,998	166,087,276
営業利益又は営業損失(△)	2,205,584,202	8,507,452,236
経常利益又は経常損失(△)	2,205,584,202	8,507,452,236
当期純利益又は当期純損失(△)	2,205,584,202	8,507,452,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,716,036	61,450,566
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,562,420,327	△19,608,131,555
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,333,256,728	1,311,897,112
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,333,256,728	1,311,897,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	903,422,969	575,007,536
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	903,422,969	575,007,536
分配金	651,413,153	608,423,849
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,608,131,555	△11,033,664,158

開示資料

決算

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