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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/17-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 6月18日至 2024年12月16日	当期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日
営業収益
受取利息	61,903	134,161
有価証券売買等損益	△763,140,523	2,539,922,442
営業収益合計	△763,078,620	2,540,056,603
営業費用
受託者報酬	5,216,627	4,757,271
委託者報酬	78,249,295	71,359,006
その他費用	391,182	356,738
営業費用合計	83,857,104	76,473,015
営業利益又は営業損失(△)	△846,935,724	2,463,583,588
経常利益又は経常損失(△)	△846,935,724	2,463,583,588
当期純利益又は当期純損失(△)	△846,935,724	2,463,583,588
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,246,405	37,199,491
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,388,406,390	△15,678,135,236
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,341,412,570	1,694,457,766
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,341,412,570	1,694,457,766
剰余金減少額又は欠損金増加額	324,346,762	834,281,674
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	324,346,762	834,281,674
分配金	462,105,335	425,477,976
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,678,135,236	△12,817,053,023

開示資料

決算

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