日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,049,481 | 149,417,054 |
| 親投資信託受益証券 | 14,768,646,337 | 10,791,653,460 |
| 未収利息 | 2,656 | 1,268 |
| 流動資産合計 | 14,960,698,474 | 10,941,071,782 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,960,698,474 | 10,941,071,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,831,312 | 32,765,527 |
| 未払解約金 | 10,398,731 | 6,850,580 |
| 未払受託者報酬 | 635,373 | 455,744 |
| 未払委託者報酬 | 10,801,395 | 7,747,632 |
| その他未払費用 | 63,529 | 45,566 |
| 流動負債合計 | 56,730,340 | 47,865,049 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,730,340 | 47,865,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,415,656,200 | 16,382,763,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,511,688,066 | -5,489,556,967 |
| 元本等合計 | 14,903,968,134 | 10,893,206,733 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,903,968,134 | 10,893,206,733 |
| 負債純資産合計 | 14,960,698,474 | 10,941,071,782 |
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