日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,214,805 | 163,272,305 |
| 親投資信託受益証券 | 13,214,971,371 | 13,447,773,860 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 未収利息 | 1,555 | 536 |
| 流動資産合計 | 13,398,187,731 | 13,636,046,701 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,398,187,731 | 13,636,046,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,237,717 | 43,890,582 |
| 未払解約金 | 3,150,345 | 5,024,768 |
| 未払受託者報酬 | 553,520 | 570,541 |
| 未払委託者報酬 | 10,516,814 | 10,840,298 |
| その他未払費用 | 55,342 | 57,045 |
| 流動負債合計 | 59,513,738 | 60,383,234 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,513,738 | 60,383,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,618,858,863 | 21,945,291,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,280,184,870 | -8,369,627,918 |
| 元本等合計 | 13,338,673,993 | 13,575,663,467 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,338,673,993 | 13,575,663,467 |
| 負債純資産合計 | 13,398,187,731 | 13,636,046,701 |
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