日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,842,795 | 127,160,821 |
| 親投資信託受益証券 | 10,683,639,454 | 9,323,650,902 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 440 | 383 |
| 流動資産合計 | 10,832,482,689 | 9,460,812,106 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,832,482,689 | 9,460,812,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,558,277 | 28,677,843 |
| 未払解約金 | 1,067,230 | 21,722,962 |
| 未払受託者報酬 | 456,379 | 412,907 |
| 未払委託者報酬 | 7,758,405 | 7,019,388 |
| その他未払費用 | 45,626 | 41,280 |
| 流動負債合計 | 40,885,917 | 57,874,380 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,885,917 | 57,874,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,779,138,656 | 14,338,921,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,987,541,884 | -4,935,983,843 |
| 元本等合計 | 10,791,596,772 | 9,402,937,726 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,791,596,772 | 9,402,937,726 |
| 負債純資産合計 | 10,832,482,689 | 9,460,812,106 |
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