日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,894,458 | 181,422,202 |
| 親投資信託受益証券 | 11,773,967,424 | 10,568,209,779 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 499 | 521 |
| 流動資産合計 | 11,959,862,381 | 10,749,632,502 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,959,862,381 | 10,749,632,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,233,968 | 36,453,422 |
| 未払解約金 | 30,344,428 | 6,991,107 |
| 未払受託者報酬 | 520,545 | 498,780 |
| 未払委託者報酬 | 9,890,321 | 9,476,824 |
| その他未払費用 | 52,043 | 49,866 |
| 流動負債合計 | 82,041,305 | 53,469,999 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 82,041,305 | 53,469,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,616,984,336 | 18,226,711,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,739,163,260 | -7,530,548,646 |
| 元本等合計 | 11,877,821,076 | 10,696,162,503 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,877,821,076 | 10,696,162,503 |
| 負債純資産合計 | 11,959,862,381 | 10,749,632,502 |
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