日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,422,202 | 170,313,010 |
| 親投資信託受益証券 | 10,568,209,779 | 9,726,500,513 |
| 未収利息 | 521 | 419 |
| 流動資産合計 | 10,749,632,502 | 9,896,813,942 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,749,632,502 | 9,896,813,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,453,422 | 31,557,586 |
| 未払解約金 | 6,991,107 | 24,978,236 |
| 未払受託者報酬 | 498,780 | 421,451 |
| 未払委託者報酬 | 9,476,824 | 8,007,523 |
| その他未払費用 | 49,866 | 42,134 |
| 流動負債合計 | 53,469,999 | 65,006,930 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,469,999 | 65,006,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,226,711,149 | 15,778,793,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,530,548,646 | -5,946,986,440 |
| 元本等合計 | 10,696,162,503 | 9,831,807,012 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,696,162,503 | 9,831,807,012 |
| 負債純資産合計 | 10,749,632,502 | 9,896,813,942 |
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