日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,655,712 | 79,258,306 |
| 親投資信託受益証券 | 6,799,092,496 | 5,748,218,058 |
| 未収入金 | － | 27,000,000 |
| 未収利息 | 282 | 184 |
| 流動資産合計 | 6,913,748,490 | 5,854,476,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,913,748,490 | 5,854,476,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,479,902 | 17,045,154 |
| 未払解約金 | 10,382,460 | 17,730,340 |
| 未払受託者報酬 | 295,950 | 266,688 |
| 未払委託者報酬 | 5,031,157 | 4,533,719 |
| その他未払費用 | 29,585 | 26,658 |
| 流動負債合計 | 35,219,054 | 39,602,559 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,219,054 | 39,602,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,739,951,110 | 8,522,577,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,861,421,674 | -2,707,703,468 |
| 元本等合計 | 6,878,529,436 | 5,814,873,989 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,878,529,436 | 5,814,873,989 |
| 負債純資産合計 | 6,913,748,490 | 5,854,476,548 |
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