日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,258,306 | 80,603,057 |
| 親投資信託受益証券 | 5,748,218,058 | 4,573,238,425 |
| 未収入金 | 27,000,000 | － |
| 未収利息 | 184 | 193 |
| 流動資産合計 | 5,854,476,548 | 4,653,841,675 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,854,476,548 | 4,653,841,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,045,154 | 14,759,486 |
| 未払解約金 | 17,730,340 | 312,148 |
| 未払受託者報酬 | 266,688 | 213,521 |
| 未払委託者報酬 | 4,533,719 | 3,629,835 |
| その他未払費用 | 26,658 | 21,345 |
| 流動負債合計 | 39,602,559 | 18,936,335 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,602,559 | 18,936,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,522,577,457 | 7,379,743,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,707,703,468 | -2,744,837,922 |
| 元本等合計 | 5,814,873,989 | 4,634,905,340 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,814,873,989 | 4,634,905,340 |
| 負債純資産合計 | 5,854,476,548 | 4,653,841,675 |
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