日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,996,264 | 78,418,543 |
| 親投資信託受益証券 | 4,527,132,367 | 4,773,005,362 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 92 | 107 |
| 流動資産合計 | 4,610,128,723 | 4,851,424,012 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,610,128,723 | 4,851,424,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,462,807 | 11,294,640 |
| 未払解約金 | 7,364,106 | 4,855,688 |
| 未払受託者報酬 | 214,608 | 203,324 |
| 未払委託者報酬 | 3,648,325 | 3,456,525 |
| その他未払費用 | 21,451 | 20,321 |
| 流動負債合計 | 22,711,297 | 19,830,498 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,711,297 | 19,830,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,731,403,632 | 5,647,320,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,143,986,206 | -815,726,570 |
| 元本等合計 | 4,587,417,426 | 4,831,593,514 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,587,417,426 | 4,831,593,514 |
| 負債純資産合計 | 4,610,128,723 | 4,851,424,012 |
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