日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,418,543 | 81,322,925 |
| 親投資信託受益証券 | 4,773,005,362 | 4,661,681,289 |
| 未収入金 | － | 34,000,000 |
| 未収利息 | 107 | 111 |
| 流動資産計 | 4,851,424,012 | 4,777,004,325 |
| 資産の部合計 | 4,851,424,012 | 4,777,004,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,294,640 | 8,181,683 |
| 未払解約金 | 4,855,688 | 16,000,684 |
| 未払受託者報酬 | 203,324 | 205,076 |
| 未払委託者報酬 | 3,456,525 | 3,486,279 |
| その他未払費用 | 20,321 | 20,498 |
| 流動負債計 | 19,830,498 | 27,894,220 |
| 負債の部合計 | 19,830,498 | 27,894,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,647,320,084 | 5,454,455,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -815,726,570 | -705,345,340 |
| 元本等合計 | 4,831,593,514 | 4,749,110,105 |
| 純資産の部合計 | 4,831,593,514 | 4,749,110,105 |
| 負債・純資産合計 | 4,851,424,012 | 4,777,004,325 |
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