日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,322,925 | 106,374,975 |
| 親投資信託受益証券 | 4,661,681,289 | 4,606,925,432 |
| 未収入金 | 34,000,000 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 111 | 129 |
| 流動資産計 | 4,777,004,325 | 4,803,300,536 |
| 資産の部合計 | 4,777,004,325 | 4,803,300,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,181,683 | 7,325,395 |
| 未払解約金 | 16,000,684 | 142,846,176 |
| 未払受託者報酬 | 205,076 | 214,516 |
| 未払委託者報酬 | 3,486,279 | 3,646,756 |
| その他未払費用 | 20,498 | 21,442 |
| 流動負債計 | 27,894,220 | 154,054,285 |
| 負債の部合計 | 27,894,220 | 154,054,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,454,455,445 | 4,883,596,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -705,345,340 | -234,350,512 |
| 元本等合計 | 4,749,110,105 | 4,649,246,251 |
| 純資産の部合計 | 4,749,110,105 | 4,649,246,251 |
| 負債・純資産合計 | 4,777,004,325 | 4,803,300,536 |
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