日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの損益計算書

【提出】

2015年3月10日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年12月11日至 2014年6月10日	自 2014年6月11日至 2014年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	18,593	18,682
有価証券売買等損益	167,675,927	494,244,143
営業収益合計	167,694,520	494,262,825
営業費用
受託者報酬	1,262,606	1,291,022
委託者報酬	21,464,259	21,947,196
その他費用	126,200	129,037
営業費用合計	22,853,065	23,367,255
営業利益又は営業損失（△）	144,841,455	470,895,570
経常利益又は経常損失（△）	144,841,455	470,895,570
当期純利益又は当期純損失（△）	144,841,455	470,895,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	601,493	18,438,797
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-705,345,340	-234,350,512
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,801,215	150,728,775
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,801,215	150,728,775
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,838,726	85,116,999
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,838,726	85,116,999
分配金	63,821,221	47,073,721