日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの損益計算書

【提出】

2015年9月10日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月11日至 2014年12月10日	自 2014年12月11日至 2015年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	18,682	18,098
有価証券売買等損益	494,244,143	263,590,729
営業収益合計	494,262,825	263,608,827
営業費用
受託者報酬	1,291,022	1,223,201
委託者報酬	21,947,196	20,794,422
その他費用	129,037	122,257
営業費用合計	23,367,255	22,139,880
営業利益又は営業損失（△）	470,895,570	241,468,947
経常利益又は経常損失（△）	470,895,570	241,468,947
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	470,895,570	241,468,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,438,797	6,577,647
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-234,350,512	-20,283,836
剰余金増加額又は欠損金減少額	150,728,775	31,350,745
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	150,728,775	30,092,021
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,258,724
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,116,999	10,644,426
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	465,537
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,116,999	10,178,889
分配金	47,073,721	41,530,943