日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,374,975 | 94,641,964 |
| 親投資信託受益証券 | 4,606,925,432 | 4,311,516,161 |
| 未収入金 | 90,000,000 | － |
| 未収利息 | 129 | 137 |
| 流動資産計 | 4,803,300,536 | 4,406,158,262 |
| 資産の部合計 | 4,803,300,536 | 4,406,158,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,325,395 | 6,624,423 |
| 未払解約金 | 142,846,176 | － |
| 未払受託者報酬 | 214,516 | 195,317 |
| 未払委託者報酬 | 3,646,756 | 3,320,380 |
| その他未払費用 | 21,442 | 19,519 |
| 流動負債計 | 154,054,285 | 10,159,639 |
| 負債の部合計 | 154,054,285 | 10,159,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,883,596,763 | 4,416,282,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,350,512 | -20,283,836 |
| （分配準備積立金） | 108,013,166 | 297,317,883 |
| 元本等合計 | 4,649,246,251 | 4,395,998,623 |
| 純資産の部合計 | 4,649,246,251 | 4,395,998,623 |
| 負債・純資産合計 | 4,803,300,536 | 4,406,158,262 |
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