日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,641,964 | 79,499,019 |
| 親投資信託受益証券 | 4,311,516,161 | 4,215,336,275 |
| 未収利息 | 137 | 116 |
| 流動資産計 | 4,406,158,262 | 4,294,835,410 |
| 資産の部合計 | 4,406,158,262 | 4,294,835,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,624,423 | 6,524,211 |
| 未払解約金 | － | 44,105,541 |
| 未払受託者報酬 | 195,317 | 191,951 |
| 未払委託者報酬 | 3,320,380 | 3,263,182 |
| その他未払費用 | 19,519 | 19,184 |
| 流動負債計 | 10,159,639 | 54,104,069 |
| 負債の部合計 | 10,159,639 | 54,104,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,416,282,459 | 4,349,474,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,283,836 | -108,743,281 |
| （分配準備積立金） | 297,317,883 | 255,548,056 |
| 元本等合計 | 4,395,998,623 | 4,240,731,341 |
| 純資産の部合計 | 4,395,998,623 | 4,240,731,341 |
| 負債・純資産合計 | 4,406,158,262 | 4,294,835,410 |
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