日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,499,019 | 110,788,806 |
| 親投資信託受益証券 | 4,215,336,275 | 4,267,876,185 |
| 未収利息 | 116 | － |
| 流動資産計 | 4,294,835,410 | 4,378,664,991 |
| 資産の部合計 | 4,294,835,410 | 4,378,664,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,524,211 | 6,694,561 |
| 未払解約金 | 44,105,541 | 4,575,389 |
| 未払受託者報酬 | 191,951 | 200,741 |
| 未払委託者報酬 | 3,263,182 | 3,412,523 |
| 未払利息 | － | 259 |
| その他未払費用 | 19,184 | 16,141 |
| 流動負債計 | 54,104,069 | 14,899,614 |
| 負債の部合計 | 54,104,069 | 14,899,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,349,474,622 | 4,463,041,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,743,281 | -99,275,821 |
| （分配準備積立金） | 255,548,056 | 228,741,042 |
| 元本等合計 | 4,240,731,341 | 4,363,765,377 |
| 純資産の部合計 | 4,240,731,341 | 4,363,765,377 |
| 負債・純資産合計 | 4,294,835,410 | 4,378,664,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
