臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

日本3資産ファンド 安定コース

計算期間	第105計算期間 自 平成27年 9月11日 至 平成27年10月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	4,272,659,821円
期末受益権口数	4,469,387,337口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,560円
期中騰落率	3.09%

計算期間	第106計算期間 自 平成27年10月14日 至 平成27年11月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	4,387,767,597円
期末受益権口数	4,492,635,608口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,767円
期中騰落率	2.32%

計算期間	第107計算期間 自 平成27年11月11日 至 平成27年12月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	4,240,731,341円
期末受益権口数	4,349,474,622口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,750円
期中騰落率	△0.02%

日本3資産ファンド 成長コース

計算期間	第105計算期間 自 平成27年 9月11日 至 平成27年10月13日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	6,005,289,603円
期末受益権口数	6,607,368,486口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,089円
期中騰落率	3.28%

計算期間	第106計算期間 自 平成27年10月14日 至 平成27年11月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	6,163,403,031円
期末受益権口数	6,555,563,688口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,402円
期中騰落率	3.66%

計算期間	第107計算期間 自 平成27年11月11日 至 平成27年12月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	6,081,618,624円
期末受益権口数	6,515,814,891口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,334円
期中騰落率	△0.51%