臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

日本3資産ファンド 安定コース

計算期間	第111計算期間 自 平成28年 3月11日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	4,298,994,285円
期末受益権口数	4,418,302,418口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,730円
期中騰落率	△0.05%

計算期間	第112計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	4,418,928,066円
期末受益権口数	4,464,256,897口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,898円
期中騰落率	1.88%

計算期間	第113計算期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28年 6月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	4,363,765,377円
期末受益権口数	4,463,041,198口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,778円
期中騰落率	△1.06%

日本3資産ファンド 成長コース

計算期間	第111計算期間 自 平成28年 3月11日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,924,321,282円
期末受益権口数	6,579,435,047口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,004円
期中騰落率	△1.04%

計算期間	第112計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	6,067,246,374円
期末受益権口数	6,587,177,480口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,211円
期中騰落率	2.52%

計算期間	第113計算期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28年 6月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,974,472,798円
期末受益権口数	6,603,246,745口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,048円
期中騰落率	△1.55%