有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

① 【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
日本3資産ファンド 安定コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成19年6月11日	14,573	14,628	1.0618	1.0658
第2特定期間	平成19年12月10日	17,242	17,313	0.9672	0.9712
第3特定期間	平成20年6月10日	14,903	14,938	0.8558	0.8578
第4特定期間	平成20年12月10日	10,893	10,925	0.6649	0.6669
第5特定期間	平成21年6月10日	10,791	10,823	0.6839	0.6859
第6特定期間	平成21年12月10日	9,402	9,431	0.6558	0.6578
第7特定期間	平成22年6月10日	7,787	7,810	0.6671	0.6691
第8特定期間	平成22年12月10日	6,878	6,898	0.7062	0.7082
第9特定期間	平成23年6月10日	5,814	5,831	0.6823	0.6843
第10特定期間	平成23年12月12日	4,634	4,649	0.6281	0.6301
第11特定期間	平成24年6月11日	4,289	4,302	0.6401	0.6421
第12特定期間	平成24年12月10日	4,105	4,117	0.6853	0.6873
第13特定期間	平成25年6月10日	4,587	4,598	0.8004	0.8024
第14特定期間	平成25年12月10日	4,831	4,842	0.8556	0.8576
第15特定期間	平成26年6月10日	4,749	4,757	0.8707	0.8722
第16特定期間	平成26年12月10日	4,649	4,656	0.9520	0.9535
	平成25年12月末日	4,810	―	0.8756	―
	平成26年1月末日	4,782	―	0.8601	―
	平成26年2月末日	4,797	―	0.8612	―
	平成26年3月末日	4,785	―	0.8527	―
	平成26年4月末日	4,767	―	0.8501	―
	平成26年5月末日	4,811	―	0.8704	―
	平成26年6月末日	4,697	―	0.8879	―
	平成26年7月末日	4,761	―	0.8946	―
	平成26年8月末日	4,645	―	0.8962	―
	平成26年9月末日	4,854	―	0.9104	―
	平成26年10月末日	4,944	―	0.9188	―
	平成26年11月末日	4,781	―	0.9510	―
	平成26年12月30日	4,719	―	0.9595	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
日本3資産ファンド 成長コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成19年6月11日	22,225	22,307	1.0767	1.0807
第2特定期間	平成19年12月10日	23,082	23,179	0.9532	0.9572
第3特定期間	平成20年6月10日	19,563	19,610	0.8284	0.8304
第4特定期間	平成20年12月10日	13,338	13,383	0.5897	0.5917
第5特定期間	平成21年6月10日	13,575	13,619	0.6186	0.6206
第6特定期間	平成21年12月10日	11,877	11,919	0.5761	0.5781
第7特定期間	平成22年6月10日	10,696	10,732	0.5868	0.5888
第8特定期間	平成22年12月10日	9,831	9,863	0.6231	0.6251
第9特定期間	平成23年6月10日	8,456	8,485	0.5893	0.5913
第10特定期間	平成23年12月12日	6,916	6,942	0.5328	0.5348
第11特定期間	平成24年6月11日	6,462	6,486	0.5370	0.5390
第12特定期間	平成24年12月10日	6,448	6,470	0.5823	0.5843
第13特定期間	平成25年6月10日	7,890	7,912	0.7264	0.7284
第14特定期間	平成25年12月10日	7,408	7,427	0.7902	0.7922
第15特定期間	平成26年6月10日	6,865	6,882	0.7989	0.8009
第16特定期間	平成26年12月10日	5,958	5,972	0.8878	0.8898
	平成25年12月末日	7,530	―	0.8133	―
	平成26年1月末日	7,085	―	0.7880	―
	平成26年2月末日	7,159	―	0.7877	―
	平成26年3月末日	6,970	―	0.7803	―
	平成26年4月末日	6,945	―	0.7725	―
	平成26年5月末日	6,961	―	0.7962	―
	平成26年6月末日	6,755	―	0.8184	―
	平成26年7月末日	6,268	―	0.8252	―
	平成26年8月末日	6,365	―	0.8241	―
	平成26年9月末日	6,405	―	0.8436	―
	平成26年10月末日	6,523	―	0.8512	―
	平成26年11月末日	6,219	―	0.8876	―
	平成26年12月30日	5,954	―	0.8943	―