有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
日本3資産ファンド 安定コース
日本3資産ファンド 成長コース
日本3資産ファンド 安定コース
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成19年 6月11日) | 14,573 | 14,628 | 1.0618 | 1.0658 |
| 第2特定期間末 | (平成19年12月10日) | 17,242 | 17,313 | 0.9672 | 0.9712 |
| 第3特定期間末 | (平成20年 6月10日) | 14,903 | 14,938 | 0.8558 | 0.8578 |
| 第4特定期間末 | (平成20年12月10日) | 10,893 | 10,925 | 0.6649 | 0.6669 |
| 第5特定期間末 | (平成21年 6月10日) | 10,791 | 10,823 | 0.6839 | 0.6859 |
| 第6特定期間末 | (平成21年12月10日) | 9,402 | 9,431 | 0.6558 | 0.6578 |
| 第7特定期間末 | (平成22年 6月10日) | 7,787 | 7,810 | 0.6671 | 0.6691 |
| 第8特定期間末 | (平成22年12月10日) | 6,878 | 6,898 | 0.7062 | 0.7082 |
| 第9特定期間末 | (平成23年 6月10日) | 5,814 | 5,831 | 0.6823 | 0.6843 |
| 第10特定期間末 | (平成23年12月12日) | 4,634 | 4,649 | 0.6281 | 0.6301 |
| 第11特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 4,289 | 4,302 | 0.6401 | 0.6421 |
| 第12特定期間末 | (平成24年12月10日) | 4,105 | 4,117 | 0.6853 | 0.6873 |
| 第13特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 4,587 | 4,598 | 0.8004 | 0.8024 |
| 第14特定期間末 | (平成25年12月10日) | 4,831 | 4,842 | 0.8556 | 0.8576 |
| 第15特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 4,749 | 4,757 | 0.8707 | 0.8722 |
| 第16特定期間末 | (平成26年12月10日) | 4,649 | 4,656 | 0.9520 | 0.9535 |
| 第17特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 4,395 | 4,402 | 0.9954 | 0.9969 |
| 第18特定期間末 | (平成27年12月10日) | 4,240 | 4,247 | 0.9750 | 0.9765 |
| 平成26年12月末日 | 4,719 | ― | 0.9595 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,707 | ― | 0.9651 | ― | |
| 2月末日 | 4,705 | ― | 0.9863 | ― | |
| 3月末日 | 4,445 | ― | 0.9882 | ― | |
| 4月末日 | 4,391 | ― | 1.0008 | ― | |
| 5月末日 | 4,465 | ― | 1.0099 | ― | |
| 6月末日 | 4,404 | ― | 0.9947 | ― | |
| 7月末日 | 4,459 | ― | 0.9968 | ― | |
| 8月末日 | 4,231 | ― | 0.9563 | ― | |
| 9月末日 | 4,224 | ― | 0.9435 | ― | |
| 10月末日 | 4,390 | ― | 0.9759 | ― | |
| 11月末日 | 4,340 | ― | 0.9858 | ― | |
| 12月末日 | 4,350 | ― | 0.9848 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
日本3資産ファンド 成長コース
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成19年 6月11日) | 22,225 | 22,307 | 1.0767 | 1.0807 |
| 第2特定期間末 | (平成19年12月10日) | 23,082 | 23,179 | 0.9532 | 0.9572 |
| 第3特定期間末 | (平成20年 6月10日) | 19,563 | 19,610 | 0.8284 | 0.8304 |
| 第4特定期間末 | (平成20年12月10日) | 13,338 | 13,383 | 0.5897 | 0.5917 |
| 第5特定期間末 | (平成21年 6月10日) | 13,575 | 13,619 | 0.6186 | 0.6206 |
| 第6特定期間末 | (平成21年12月10日) | 11,877 | 11,919 | 0.5761 | 0.5781 |
| 第7特定期間末 | (平成22年 6月10日) | 10,696 | 10,732 | 0.5868 | 0.5888 |
| 第8特定期間末 | (平成22年12月10日) | 9,831 | 9,863 | 0.6231 | 0.6251 |
| 第9特定期間末 | (平成23年 6月10日) | 8,456 | 8,485 | 0.5893 | 0.5913 |
| 第10特定期間末 | (平成23年12月12日) | 6,916 | 6,942 | 0.5328 | 0.5348 |
| 第11特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 6,462 | 6,486 | 0.5370 | 0.5390 |
| 第12特定期間末 | (平成24年12月10日) | 6,448 | 6,470 | 0.5823 | 0.5843 |
| 第13特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 7,890 | 7,912 | 0.7264 | 0.7284 |
| 第14特定期間末 | (平成25年12月10日) | 7,408 | 7,427 | 0.7902 | 0.7922 |
| 第15特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 6,865 | 6,882 | 0.7989 | 0.8009 |
| 第16特定期間末 | (平成26年12月10日) | 5,958 | 5,972 | 0.8878 | 0.8898 |
| 第17特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 5,931 | 5,943 | 0.9602 | 0.9622 |
| 第18特定期間末 | (平成27年12月10日) | 6,081 | 6,094 | 0.9334 | 0.9354 |
| 平成26年12月末日 | 5,954 | ― | 0.8943 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 6,219 | ― | 0.9038 | ― | |
| 2月末日 | 6,390 | ― | 0.9363 | ― | |
| 3月末日 | 6,647 | ― | 0.9422 | ― | |
| 4月末日 | 6,620 | ― | 0.9603 | ― | |
| 5月末日 | 6,183 | ― | 0.9783 | ― | |
| 6月末日 | 6,058 | ― | 0.9602 | ― | |
| 7月末日 | 6,127 | ― | 0.9670 | ― | |
| 8月末日 | 5,895 | ― | 0.9152 | ― | |
| 9月末日 | 5,833 | ― | 0.8894 | ― | |
| 10月末日 | 6,148 | ― | 0.9349 | ― | |
| 11月末日 | 6,244 | ― | 0.9474 | ― | |
| 12月末日 | 6,182 | ― | 0.9447 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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