DKAインデックス参照ファンド07-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,417,982 | 7,811,168 |
| 親投資信託受益証券 | － | 2,531,832,438 |
| 現先取引勘定 | 2,996,305,923 | － |
| 未収利息 | 497 | 25 |
| 流動資産合計 | 3,041,724,402 | 2,539,643,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,041,724,402 | 2,539,643,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 859,107 | 1,285,024 |
| 未払委託者報酬 | 7,731,873 | 5,782,517 |
| その他未払費用 | 51,751 | 64,832 |
| 流動負債合計 | 8,642,731 | 7,132,373 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,642,731 | 7,132,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,229,400,000 | 3,948,960,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,196,318,329 | -1,416,448,742 |
| 元本等合計 | 3,033,081,671 | 2,532,511,258 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,033,081,671 | 2,532,511,258 |
| 負債純資産合計 | 3,041,724,402 | 2,539,643,631 |
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