DKAインデックス参照ファンド07-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,811,168 | 6,453,975 |
| 親投資信託受益証券 | 2,531,832,438 | 1,954,727,226 |
| 未収入金 | － | 850,000 |
| 未収利息 | 25 | 18 |
| 流動資産合計 | 2,539,643,631 | 1,962,031,219 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,539,643,631 | 1,962,031,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 742,320 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,024 | 1,074,156 |
| 未払委託者報酬 | 5,782,517 | 4,833,520 |
| その他未払費用 | 64,832 | 56,267 |
| 流動負債合計 | 7,132,373 | 6,706,263 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,132,373 | 6,706,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,948,960,000 | 3,175,620,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,416,448,742 | -1,220,295,044 |
| 元本等合計 | 2,532,511,258 | 1,955,324,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,532,511,258 | 1,955,324,956 |
| 負債純資産合計 | 2,539,643,631 | 1,962,031,219 |
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