DKAインデックス参照ファンド07-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月28日 | 2011年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,453,975 | 4,843,565 |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,727,226 | 1,389,485,284 |
| 未収入金 | 850,000 | － |
| 未収利息 | 18 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,962,031,219 | 1,394,328,860 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,962,031,219 | 1,394,328,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 742,320 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,074,156 | 802,341 |
| 未払委託者報酬 | 4,833,520 | 3,610,342 |
| その他未払費用 | 56,267 | 42,511 |
| 流動負債合計 | 6,706,263 | 4,455,194 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,706,263 | 4,455,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,175,620,000 | 2,453,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,220,295,044 | -1,063,626,334 |
| 元本等合計 | 1,955,324,956 | 1,389,873,666 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,955,324,956 | 1,389,873,666 |
| 負債純資産合計 | 1,962,031,219 | 1,394,328,860 |
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