DKA分配付インデックス参照ファンド07―01の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月20日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年7月26日-平成21年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月25日 | 2009年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,061,125 | 18,109,833 |
| 社債券 | 1,031,296,742 | 550,123,812 |
| 未収入金 | 2,998,800 | 3,474,435 |
| 未収利息 | 392,346 | 269,064 |
| その他未収収益 | － | 188,241 |
| 流動資産合計 | 1,052,749,013 | 572,165,385 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,052,749,013 | 572,165,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,445,350 | 3,289,850 |
| 未払解約金 | 3,019,600 | 3,525,600 |
| 未払受託者報酬 | 252,608 | 246,655 |
| 未払委託者報酬 | 3,716,600 | 3,629,289 |
| その他未払費用 | 16,599 | 12,347 |
| 流動負債合計 | 10,450,757 | 10,703,741 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,450,757 | 10,703,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,378,140,000 | 1,315,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -335,841,744 | -754,478,356 |
| 元本等合計 | 1,042,298,256 | 561,461,644 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,042,298,256 | 561,461,644 |
| 負債純資産合計 | 1,052,749,013 | 572,165,385 |
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