DKA分配付インデックス参照ファンド07―01の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年1月27日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,109,833 | 15,822,949 |
| 社債券 | 550,123,812 | 694,675,296 |
| 未収入金 | 3,474,435 | 1,586,767 |
| 未収利息 | 269,064 | 283,599 |
| その他未収収益 | 188,241 | － |
| 流動資産合計 | 572,165,385 | 712,368,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 572,165,385 | 712,368,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,289,850 | 637,470 |
| 未払解約金 | 3,525,600 | 1,597,500 |
| 未払受託者報酬 | 246,655 | 234,222 |
| 未払委託者報酬 | 3,629,289 | 3,446,067 |
| その他未払費用 | 12,347 | 9,832 |
| 流動負債合計 | 10,703,741 | 5,925,091 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,703,741 | 5,925,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,315,940,000 | 1,274,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -754,478,356 | -568,496,480 |
| 元本等合計 | 561,461,644 | 706,443,520 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 561,461,644 | 706,443,520 |
| 負債純資産合計 | 572,165,385 | 712,368,611 |
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